凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)
依持有類股(資料日期:2026/09/11)
依產業(資料日期:2026/08/31)
依區域(資料日期:2026/08/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| COMCEL 5 1/8 02/03/32 |
2.01 |
| REPHUN 1 3/4 06/05/35 |
1.88 |
| CHILE 3 1/2 01/25/50 |
1.67 |
| TIGO 5 1/8 01/15/28 |
1.61 |
| LENOVO 6.536 07/27/32 |
1.60 |
| POLAND 3 7/8 07/07/37 |
1.54 |
| EDVLN 7 05/28/30 |
1.53 |
| FABUH 5.804 01/16/35 |
1.51 |
| SABBAB 5.947 09/04/35 |
1.49 |
| RABHUG 5.15 05/23/30 |
1.43 |
