凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 10.3666美元(2026/09/17)
漲跌 0.0878
最高(年) 11.47
幅度 0.85%
最低(年) 10.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 10.3666
09/16 10.2788
09/15 10.3606
09/14 10.3844
09/11 10.5534
09/10 10.4717
09/09 10.5954
09/08 10.6977
09/04 10.6469
09/03 10.6555
日期 淨值
09/02 10.5514
09/01 10.5594
08/31 10.5797
08/28 10.5996
08/27 10.7205
08/26 10.8085
08/25 10.7828
08/24 10.7557
08/21 10.7380
08/20 10.8083
切換電腦版