凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 10.3917美元(2026/01/06)
漲跌 -0.0052
最高(年) 10.64
幅度 -0.05%
最低(年) 9.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.3917
01/05 10.3969
01/02 10.4274
12/31 10.3562
12/30 10.4145
12/29 10.3948
12/26 10.4075
12/24 10.4039
12/23 10.3919
12/22 10.3345
日期 淨值
12/19 10.2632
12/18 10.2887
12/17 10.3264
12/16 10.2816
12/15 10.4368
12/12 10.4039
12/11 10.3970
12/10 10.3513
12/09 10.3480
12/08 10.3695
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