凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.7497美元(2024/09/18)
漲跌 -0.1128
最高(年) 10.86
幅度 -1.04%
最低(年) 9.21
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 10.7497
09/16 10.8625
09/13 10.8070
09/12 10.7424
09/11 10.6890
09/10 10.7011
09/09 10.6559
09/06 10.5919
09/05 10.6240
09/04 10.6003
日期 淨值
09/03 10.5727
08/30 10.5678
08/29 10.5164
08/28 10.5091
08/27 10.5318
08/26 10.5352
08/23 10.5116
08/22 10.3958
08/21 10.3911
08/20 10.3413
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