凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/16 |
美元 |
0.0650 |
7.53 |
| 2026/08/18 |
美元 |
0.0650 |
7.12 |
| 2026/07/16 |
美元 |
0.0650 |
7.08 |
| 2026/06/16 |
美元 |
0.0650 |
6.97 |
| 2026/05/18 |
美元 |
0.0650 |
7.05 |
| 2026/04/16 |
美元 |
0.0650 |
6.97 |
| 2026/03/17 |
美元 |
0.0650 |
6.95 |
| 2026/02/24 |
美元 |
0.0650 |
6.88 |
| 2026/01/16 |
美元 |
0.0650 |
7.40 |
| 2025/12/16 |
美元 |
0.0650 |
7.47 |
| 2025/11/18 |
美元 |
0.0650 |
7.48 |
| 2025/10/16 |
美元 |
0.0650 |
7.35 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.0650 |
7.43 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0650 |
7.49 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.0650 |
7.60 |
| 2025/06/17 |
美元 |
0.0650 |
7.57 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0650 |
7.60 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.0650 |
7.79 |
| 2025/03/18 |
美元 |
0.0650 |
7.57 |
| 2025/02/19 |
美元 |
0.0650 |
7.53 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0650 |
7.66 |
| 2024/12/17 |
美元 |
0.0650 |
7.50 |
| 2024/11/18 |
美元 |
0.0570 |
6.38 |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0570 |
6.32 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
