凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.2289人民幣(2024/09/16)
漲跌 0.0036
最高(年) 10.41
幅度 0.04%
最低(年) 9.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.2289
09/13 10.2253
09/12 10.2485
09/11 10.2663
09/10 10.2750
09/09 10.2518
09/06 10.2140
09/05 10.2086
09/04 10.2385
09/03 10.2450
日期 淨值
09/02 10.2359
08/30 10.1984
08/29 10.2067
08/28 10.2597
08/27 10.2441
08/26 10.2466
08/23 10.2341
08/22 10.2726
08/21 10.2557
08/20 10.2324
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