凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期:2024/09/06)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| ABQKQD 3 1/8 09/24/24 |
5.19 |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 |
4.87 |
| T 5 08/31/25 |
3.49 |
| T 5 09/30/25 |
3.49 |
| T 4 1/4 10/15/25 |
3.47 |
| T 4 3/4 07/31/25 |
3.16 |
| EQPTRC 5 05/18/25 |
3.15 |
| COMQAT 2 09/15/25 |
2.87 |
| TAQAUH 4 3/8 04/23/25 |
2.51 |
| CDEL 4 1/2 09/16/25 |
2.51 |
