凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

最新值 6.62670美元(2025/12/31)

漲跌 -0.00060

最高(年) 7.03

幅度 -0.01%

最低(年) 6.58

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	6.62670
2025/ 12/30	6.62730
2025/ 12/29	6.62580
2025/ 12/24	6.62200
2025/ 12/23	6.62020
2025/ 12/22	6.61500
2025/ 12/19	6.60720
2025/ 12/18	6.60720
2025/ 12/17	6.60190
2025/ 12/16	6.60300

日期	淨值
2025/ 12/15	6.66300
2025/ 12/12	6.65920
2025/ 12/11	6.65830
2025/ 12/10	6.65010
2025/ 12/09	6.64100
2025/ 12/08	6.64090
2025/ 12/05	6.64260
2025/ 12/04	6.64180
2025/ 12/03	6.64460
2025/ 12/02	6.63190

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