凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.08580美元(2026/09/16)
漲跌 -0.06020
最高(年) 6.76
幅度 -0.98%
最低(年) 6.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 6.08580
09/15 6.14600
09/14 6.15440
09/11 6.16710
09/10 6.17240
09/09 6.19300
09/08 6.20200
09/07 6.20490
09/04 6.20130
09/03 6.20290
日期 淨值
09/02 6.19900
09/01 6.19940
08/31 6.20790
08/28 6.20530
08/27 6.20930
08/26 6.20820
08/25 6.20730
08/24 6.19940
08/21 6.19470
08/20 6.19340
切換電腦版