凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/16 |
美元 |
0.0620 |
12.11 |
| 2026/08/18 |
美元 |
0.0620 |
11.89 |
| 2026/07/16 |
美元 |
0.0620 |
11.81 |
| 2026/06/16 |
美元 |
0.0620 |
11.68 |
| 2026/05/18 |
美元 |
0.0620 |
11.62 |
| 2026/04/16 |
美元 |
0.0620 |
11.48 |
| 2026/03/17 |
美元 |
0.0620 |
11.50 |
| 2026/02/24 |
美元 |
0.0620 |
11.21 |
| 2026/01/16 |
美元 |
0.0620 |
11.20 |
| 2025/12/16 |
美元 |
0.0620 |
11.17 |
| 2025/11/18 |
美元 |
0.0620 |
11.18 |
| 2025/10/16 |
美元 |
0.0620 |
11.10 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.0620 |
10.92 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0620 |
10.88 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.0620 |
10.90 |
| 2025/06/17 |
美元 |
0.0620 |
10.88 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0620 |
10.85 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.0620 |
11.00 |
| 2025/03/18 |
美元 |
0.0620 |
10.72 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0620 |
10.58 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0620 |
10.62 |
| 2024/12/17 |
美元 |
0.0620 |
10.52 |
| 2024/11/18 |
美元 |
0.0620 |
10.49 |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0620 |
10.39 |
| 2024/09/18 |
美元 |
0.0620 |
10.32 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
