野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)

觀察
最新值 5.02250人民幣(2026/09/16)
漲跌 -0.00820
最高(年) 5.28
幅度 -0.16%
最低(年) 5.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 5.02250
09/15 5.03070
09/14 5.02950
09/11 5.03080
09/10 5.03190
09/09 5.04080
09/08 5.04310
09/07 5.04340
09/04 5.08230
09/03 5.08500
日期 淨值
09/02 5.07680
09/01 5.07510
08/31 5.08190
08/28 5.08180
08/27 5.08900
08/26 5.10020
08/25 5.10540
08/24 5.10450
08/21 5.10500
08/20 5.11010
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