野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0355 |
7.73 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0355 |
7.71 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0355 |
7.72 |
| 2024/09/06 |
人民幣 |
0.0355 |
7.80 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0355 |
7.71 |
| 2024/07/05 |
人民幣 |
0.0355 |
7.65 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0355 |
7.73 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0355 |
7.86 |
| 2024/04/09 |
人民幣 |
0.0355 |
7.85 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0355 |
7.85 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.04 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0355 |
8.39 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.62 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.70 |
| 2023/10/06 |
人民幣 |
0.0355 |
8.75 |
| 2023/09/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.72 |
| 2023/08/08 |
人民幣 |
0.0355 |
8.57 |
| 2023/07/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.59 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.72 |
| 2023/05/08 |
人民幣 |
0.0355 |
8.61 |
| 2023/04/13 |
人民幣 |
0.0355 |
8.47 |
| 2023/03/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.18 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0355 |
8.03 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0390 |
8.97 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
