統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 5.44940美元(2026/09/11)
漲跌 -0.00680
最高(年) 5.87
幅度 -0.12%
最低(年) 5.43
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 5.44940
09/10 5.45620
09/09 5.46300
09/08 5.46580
09/07 5.46000
09/04 5.49800
09/03 5.49360
09/02 5.48490
09/01 5.48870
08/31 5.49390
日期 淨值
08/28 5.49440
08/27 5.49710
08/26 5.49470
08/25 5.49480
08/24 5.49160
08/21 5.49000
08/20 5.48960
08/19 5.48980
08/18 5.49240
08/17 5.49450
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