統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/07 |
美元 |
0.0412 |
8.99 |
| 2026/08/07 |
美元 |
0.0411 |
9.00 |
| 2026/07/07 |
美元 |
0.0412 |
9.01 |
| 2026/06/05 |
美元 |
0.0415 |
9.00 |
| 2026/05/08 |
美元 |
0.0394 |
8.49 |
| 2026/04/09 |
美元 |
0.0368 |
8.01 |
| 2026/03/06 |
美元 |
0.0377 |
7.99 |
| 2026/02/06 |
美元 |
0.0381 |
8.00 |
| 2026/01/08 |
美元 |
0.0379 |
8.00 |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0376 |
8.01 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0383 |
8.00 |
| 2025/10/13 |
美元 |
0.0391 |
7.99 |
| 2025/09/05 |
美元 |
0.0314 |
6.51 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0288 |
6.01 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0264 |
5.50 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0234 |
4.99 |
| 2025/05/09 |
美元 |
0.0234 |
5.01 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0230 |
5.01 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0242 |
5.01 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0239 |
5.01 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0240 |
5.00 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0244 |
5.00 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0245 |
5.01 |
| 2024/10/14 |
美元 |
0.0246 |
5.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
