統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/10/14 |
美元 |
0.0246 |
| 2024/09/06 |
美元 |
0.0240 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0240 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0240 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0238 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0234 |
| 2024/04/10 |
美元 |
0.0233 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0233 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0232 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0233 |
| 2023/12/07 |
美元 |
0.0274 |
| 2023/11/07 |
美元 |
0.0267 |
| 2023/10/11 |
美元 |
0.0274 |
| 2023/09/07 |
美元 |
0.0281 |
| 2023/08/08 |
美元 |
0.0298 |
| 2023/07/07 |
美元 |
0.0303 |
| 2023/06/07 |
美元 |
0.0307 |
| 2023/05/08 |
美元 |
0.0308 |
| 2023/04/14 |
美元 |
0.0312 |
| 2023/03/07 |
美元 |
0.0315 |
| 2023/02/07 |
美元 |
0.0327 |
| 2023/01/09 |
美元 |
0.0323 |
| 2022/12/07 |
美元 |
0.0308 |
| 2022/11/07 |
美元 |
0.0297 |
