聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 10.51000南非幣(2026/01/05)
漲跌 0.02000
最高(年) 11.00
幅度 0.19%
最低(年) 10.31
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 10.51000
01/02 10.49000
12/31 10.49000
12/30 10.61000
12/29 10.60000
12/26 10.59000
12/24 10.59000
12/23 10.58000
12/22 10.57000
12/19 10.56000
日期 淨值
12/18 10.56000
12/17 10.54000
12/16 10.54000
12/15 10.54000
12/12 10.53000
12/11 10.54000
12/10 10.53000
12/09 10.52000
12/08 10.53000
12/05 10.54000
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