聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
南非幣 |
0.1032 |
12.18 |
| 2026/07/31 |
南非幣 |
0.1032 |
12.18 |
| 2026/06/30 |
南非幣 |
0.0994 |
11.59 |
| 2026/05/29 |
南非幣 |
0.0994 |
11.56 |
| 2026/04/30 |
南非幣 |
0.0994 |
11.54 |
| 2026/03/31 |
南非幣 |
0.0994 |
11.74 |
| 2026/02/26 |
南非幣 |
0.0994 |
11.34 |
| 2026/01/30 |
南非幣 |
0.0994 |
11.28 |
| 2025/12/31 |
南非幣 |
0.1102 |
12.46 |
| 2025/11/28 |
南非幣 |
0.1102 |
12.45 |
| 2025/10/31 |
南非幣 |
0.1102 |
12.38 |
| 2025/09/30 |
南非幣 |
0.1131 |
12.64 |
| 2025/08/29 |
南非幣 |
0.1131 |
12.60 |
| 2025/07/31 |
南非幣 |
0.1131 |
12.64 |
| 2025/06/30 |
南非幣 |
0.1147 |
12.79 |
| 2025/05/29 |
南非幣 |
0.1147 |
12.91 |
| 2025/04/30 |
南非幣 |
0.1147 |
12.94 |
| 2025/03/31 |
南非幣 |
0.1202 |
13.39 |
| 2025/02/27 |
南非幣 |
0.1202 |
13.11 |
| 2025/01/24 |
南非幣 |
0.1202 |
13.16 |
| 2024/12/31 |
南非幣 |
0.1202 |
13.14 |
| 2024/11/29 |
南非幣 |
0.1202 |
12.99 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
0.1202 |
12.99 |
| 2024/09/30 |
南非幣 |
0.1171 |
12.48 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
