聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)

觀察
最新值 11.30000美元(2026/09/16)
漲跌 0.01000
最高(年) 12.34
幅度 0.09%
最低(年) 11.29
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.30000
09/15 11.29000
09/14 11.30000
09/11 11.33000
09/10 11.32000
09/09 11.37000
09/08 11.40000
09/04 11.40000
09/03 11.40000
09/02 11.39000
日期 淨值
09/01 11.39000
08/31 11.42000
08/28 11.52000
08/27 11.54000
08/26 11.53000
08/25 11.53000
08/24 11.51000
08/21 11.50000
08/20 11.50000
08/19 11.52000
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