聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.1095 |
10.35 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.1095 |
10.19 |
| 2024/08/30 |
美元 |
0.1095 |
10.24 |
| 2024/07/31 |
美元 |
0.1095 |
10.32 |
| 2024/06/28 |
美元 |
0.1095 |
10.38 |
| 2024/05/31 |
美元 |
0.1095 |
10.38 |
| 2024/04/30 |
美元 |
0.1095 |
10.36 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.1095 |
10.17 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.1095 |
10.21 |
| 2024/01/31 |
美元 |
0.1095 |
10.15 |
| 2023/12/29 |
美元 |
0.1095 |
10.08 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.1095 |
10.36 |
| 2023/10/31 |
美元 |
0.1095 |
10.77 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.1095 |
10.54 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.1095 |
10.31 |
| 2023/07/31 |
美元 |
0.1095 |
10.22 |
| 2023/06/30 |
美元 |
0.1095 |
10.31 |
| 2023/05/31 |
美元 |
0.1095 |
10.35 |
| 2023/04/28 |
美元 |
0.1095 |
10.23 |
| 2023/03/31 |
美元 |
0.1095 |
10.24 |
| 2023/02/24 |
美元 |
0.1095 |
10.14 |
| 2023/01/31 |
美元 |
0.1095 |
9.91 |
| 2022/12/30 |
美元 |
0.1095 |
10.23 |
| 2022/11/30 |
美元 |
0.1095 |
10.14 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
