國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.97300台幣(2026/09/15)
漲跌 0.02000
最高(年) 8.27
幅度 0.25%
最低(年) 7.94
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 7.97300
09/14 7.95300
09/11 7.96940
09/10 7.94490
09/09 7.97360
09/08 7.99090
09/04 8.00920
09/03 8.04130
09/02 8.03100
09/01 8.05350
日期 淨值
08/31 8.07530
08/28 8.06830
08/27 8.09440
08/26 8.10230
08/25 8.11290
08/24 8.09780
08/21 8.09220
08/20 8.10490
08/19 8.12340
08/18 8.10810
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