國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 8.25950台幣(2026/01/12)
漲跌 0.00910
最高(年) 8.51
幅度 0.11%
最低(年) 7.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/12 8.25950
01/09 8.25040
01/08 8.24280
01/07 8.23330
01/06 8.22950
01/05 8.22590
01/02 8.24020
12/31 8.24310
12/30 8.24200
12/29 8.24220
日期 淨值
12/26 8.23850
12/24 8.24210
12/23 8.24290
12/22 8.24330
12/19 8.23910
12/18 8.23340
12/17 8.22490
12/16 8.21550
12/15 8.20010
12/12 8.16260
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