國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/02 |
台幣 |
0.0438 |
6.52 |
| 2026/08/04 |
台幣 |
0.0441 |
6.44 |
| 2026/07/02 |
台幣 |
0.0420 |
6.20 |
| 2026/06/02 |
台幣 |
0.0440 |
6.54 |
| 2026/05/05 |
台幣 |
0.0430 |
6.36 |
| 2026/04/02 |
台幣 |
0.0438 |
6.45 |
| 2026/03/03 |
台幣 |
0.0397 |
5.84 |
| 2026/02/03 |
台幣 |
0.0440 |
6.39 |
| 2026/01/05 |
台幣 |
0.0445 |
6.47 |
| 2025/12/02 |
台幣 |
0.0421 |
6.12 |
| 2025/11/04 |
台幣 |
0.0424 |
6.24 |
| 2025/10/02 |
台幣 |
0.0405 |
5.99 |
| 2025/09/03 |
台幣 |
0.0420 |
6.18 |
| 2025/08/04 |
台幣 |
0.0409 |
6.11 |
| 2025/07/02 |
台幣 |
0.0400 |
6.05 |
| 2025/06/03 |
台幣 |
0.0414 |
6.20 |
| 2025/05/05 |
台幣 |
0.0429 |
6.33 |
| 2025/04/02 |
台幣 |
0.0454 |
6.44 |
| 2025/03/04 |
台幣 |
0.0400 |
5.64 |
| 2025/02/04 |
台幣 |
0.0437 |
6.16 |
| 2025/01/03 |
台幣 |
0.0435 |
6.14 |
| 2024/12/03 |
台幣 |
0.0413 |
5.83 |
| 2024/11/04 |
台幣 |
0.0426 |
6.11 |
| 2024/10/04 |
台幣 |
0.0411 |
5.88 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
