國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.27770美元(2026/01/06)
漲跌 0.00030
最高(年) 0.28
幅度 0.11%
最低(年) 0.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 0.27770
01/05 0.27740
01/02 0.27860
12/31 0.27860
12/30 0.27860
12/29 0.27840
12/26 0.27830
12/24 0.27820
12/23 0.27810
12/22 0.27800
日期 淨值
12/19 0.27780
12/18 0.27770
12/17 0.27740
12/16 0.27730
12/15 0.27740
12/12 0.27720
12/11 0.27730
12/10 0.27720
12/09 0.27710
12/08 0.27720
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