國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.26810美元(2026/09/16)
漲跌 0.00010
最高(年) 0.28
幅度 0.04%
最低(年) 0.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 0.26810
09/15 0.26800
09/14 0.26830
09/11 0.26870
09/10 0.26860
09/09 0.26960
09/08 0.27000
09/04 0.27010
09/03 0.27040
09/02 0.27030
日期 淨值
09/01 0.27180
08/31 0.27220
08/28 0.27220
08/27 0.27240
08/26 0.27230
08/25 0.27220
08/24 0.27180
08/21 0.27170
08/20 0.27170
08/19 0.27200
切換電腦版