國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/04 |
美元 |
0.0014 |
5.90 |
| 2024/09/04 |
美元 |
0.0015 |
6.28 |
| 2024/08/02 |
美元 |
0.0014 |
5.93 |
| 2024/07/02 |
美元 |
0.0013 |
5.80 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.0014 |
5.96 |
| 2024/05/03 |
美元 |
0.0013 |
5.61 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0013 |
5.65 |
| 2024/03/04 |
美元 |
0.0012 |
5.21 |
| 2024/02/02 |
美元 |
0.0013 |
5.56 |
| 2024/01/03 |
美元 |
0.0013 |
5.78 |
| 2023/12/04 |
美元 |
0.0013 |
5.83 |
| 2023/11/02 |
美元 |
0.0013 |
6.06 |
| 2023/10/03 |
美元 |
0.0013 |
5.73 |
| 2023/09/05 |
美元 |
0.0013 |
5.92 |
| 2023/08/02 |
美元 |
0.0013 |
5.65 |
| 2023/07/05 |
美元 |
0.0013 |
5.67 |
| 2023/06/02 |
美元 |
0.0013 |
5.95 |
| 2023/05/03 |
美元 |
0.0013 |
5.80 |
| 2023/04/11 |
美元 |
0.0013 |
6.00 |
| 2023/03/02 |
美元 |
0.0012 |
5.32 |
| 2023/02/02 |
美元 |
0.0014 |
6.03 |
| 2023/01/04 |
美元 |
0.0013 |
6.04 |
| 2022/12/02 |
美元 |
0.0013 |
5.88 |
| 2022/11/02 |
美元 |
0.0013 |
5.95 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
