瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.46870人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.00430
最高(年) 11.81
幅度 0.04%
最低(年) 11.46
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.46870
09/15 11.46440
09/14 11.48260
09/11 11.50520
09/10 11.51060
09/09 11.57930
09/08 11.61610
09/04 11.62470
09/03 11.63530
09/02 11.62640
日期 淨值
09/01 11.62360
08/31 11.65570
08/28 11.66740
08/27 11.68810
08/26 11.69170
08/25 11.69600
08/24 11.65790
08/21 11.64550
08/20 11.65170
08/19 11.67720
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