瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

依持有類股(資料日期:2024/09/13)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱 比例%
GRAY ESCROW INC SER 144A (REG) 7% 15MAY2027 3.34
ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31 3.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP (REG) 7.125% 15MAR2026 2.95
ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN2028 2.94
AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 6.5% 01APR2027 2.94
GOODYEAR TIRE & RUBBER (REG) 5% 31MAY2026 2.91
NEWELL BRANDS INC (REG) 4.875% 01JUN2025 2.88
NOVA CHEMICALS CORP SER 144A 5% 01MAY2025 2.88
MORGAN STANLEY VAR 20APR2037 2.87
BATH & BODY WORKS INC (REG) 6.694% 15JAN2027 2.86