施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(台幣)
基金公司
施羅德投信
成立日期
2025/11/05
經理人
陳彥良
基金規模
0.12億(2026/08/31)
總規模
11.34億(2026/08/31)
成立規模
0.21億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
台幣
投資區域
全球
主要區域
全球
風險等級
RR2
手續費
3.00%
贖回費
管理年費
1.30%
保管費
0.20%
保管銀行
合作金庫銀行
投資標的
(一) 中華民國之有價證券：中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無到期日次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債及承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券及無到期日次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(包含反向型ETF及槓桿型ETF）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。(二) 本基金投資之外國有價證券，包括由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)、具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券及符合自有資金及合格債務最低要求(Minimum Requirement or Own Funds and Eligible Liabilities, MREL)之債券)及符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債等。
