施羅德智選優質美元債券基金-NA累積型(台幣)

依持有類股(資料日期:2026/09/11)
依產業(資料日期:2026/03/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
持股名稱 比例%
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN (REG) 8.75% 15JUN2030 1.55
SANOFI SA 3.75 % 03-NOV-2027 1.55
US BANK NA CINCINNATI VAR 20-MAY-2029 1.54
CHEVRON CORP (REG) 2.236% 11MAY2030 1.53
UBS GROUP AG SER REGS (REG) VAR 01APR2031 1.53
WESTERN UNION CO/THE 4.75% 15JUN2029 1.53
NVR INC 3% 15MAY2030 1.51
BANQUE FED CRED MUTUEL SER REGS 4.786 % 09-JUL- 1.50
TPG OPERATING GROUP II 5.375000 % 15-JAN-2036 1.48
AUTOMATIC DATA PROCESSNG 4.750000 % 08MAY2032 1.47