合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)
依持有類股(資料日期:2024/10/25)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| CD&R Smokey Buyer Inc |
2.75 |
| 蓋蒂圖像公司 |
2.75 |
| Carnival Holdings Bermuda Lt |
2.67 |
| 首要安全服務借款人/首要金融 |
2.48 |
| 能源轉換有限合夥 |
2.47 |
| Nexstar廣播公司 |
2.45 |
| 貝瑞全球公司 |
2.44 |
| LABL公司 |
2.42 |
| 康普科技有限責任公司 |
2.40 |
| 美國國庫債券 |
2.40 |
| CCO控股有限責任公司/CCO控股 |
2.38 |
| Trivium包裝金融私人有限公司 |
2.32 |
| 泰尼特健保公司 |
2.28 |
| 康泰倫特製藥解決方案有限公司 |
2.27 |
| 天狼星衛星廣播公司 |
2.20 |
| Williams Scotsman Inc |
2.07 |
| Ardagh包裝金融公開有限公司/A |
1.98 |
| GGAM Finance Ltd |
1.92 |
| INEOS Quattro Finance 2 Plc |
1.75 |
| Raptor Acquisition Corp / Ra |
1.74 |
| Gray電視公司 |
1.72 |
| 創世紀能源有限合夥/創世紀能 |
1.69 |
| 理想國演藝股份有限公司 |
1.68 |
| 愛瑪客服務公司 |
1.65 |
| Matthews國際公司 |
1.65 |
| 聯合環球控股LLC/聯合環球金融 |
1.65 |
| Academy Ltd |
1.65 |
| Specialty Building Products |
1.64 |
| 正視媒體資本/正視媒體資本公 |
1.64 |
| Herbalife Nutrition Ltd / HL |
1.54 |
| 希爾頓國內營運公司 |
1.54 |
| SS&C科技公司 |
1.51 |
| 史塔屋資產信託 |
1.50 |
| Zayo集團控股公司 |
1.47 |
| 勁量控股公司 |
1.40 |
| 數位世代公司 |
1.40 |
| 紐厄爾品牌公司 |
1.38 |
| B&G食品公司 |
1.30 |
| 卡梅洛金融有限責任公司 |
1.22 |
| 德勒物流 |
1.16 |
| 歐文博威玻璃容器公司 |
1.14 |
| GGAM Finance Ltd-1 |
1.13 |
| 紐厄爾品牌公司-1 |
1.12 |
| 普視電視公司 |
1.10 |
| 加達寰宇保全公司 |
1.10 |
| 聯合控股中介/聯合控股聯合發 |
1.10 |
| Gray電視公司-1 |
1.08 |
| RLJ Lodging Trust LP |
1.07 |
| CommScope科技公司 |
1.07 |
| 驛站賭場有限責任公司 |
1.06 |
| 百仕通抵押信託公司 |
1.02 |
