合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
美元 |
0.0663 |
8.25 |
| 2025/11/07 |
美元 |
0.0663 |
8.29 |
| 2025/10/08 |
美元 |
0.0663 |
8.21 |
| 2025/09/08 |
美元 |
0.0663 |
8.20 |
| 2025/08/07 |
美元 |
0.0663 |
8.16 |
| 2025/07/08 |
美元 |
0.0663 |
8.13 |
| 2025/06/06 |
美元 |
0.0663 |
8.15 |
| 2025/05/08 |
美元 |
0.0663 |
8.16 |
| 2025/04/09 |
美元 |
0.0663 |
8.26 |
| 2025/03/07 |
美元 |
0.0663 |
8.05 |
| 2025/02/07 |
美元 |
0.0663 |
8.02 |
| 2025/01/08 |
美元 |
0.0663 |
8.03 |
| 2024/12/06 |
美元 |
0.0663 |
7.97 |
| 2024/11/07 |
美元 |
0.0663 |
7.99 |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0663 |
7.93 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0663 |
7.91 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0663 |
7.97 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0663 |
8.00 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0663 |
7.98 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0663 |
7.97 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0670 |
8.01 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0676 |
8.04 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0678 |
8.04 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0678 |
8.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
