東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)
依持有類股(資料日期:2025/12/05)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SER REGS (REG S) (REG) 6 |
1.95 |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.625% |
1.91 |
| SAMARCO MINERACAO SA (REG) (SER REGS) FRN 30JUN |
1.91 |
| EGYPT TREASURY BILL SER 364D 0% 17FEB2026 |
1.66 |
| IVORY COAST SER REGS (REG S) 7.625% 30JAN2033 |
1.55 |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL SER REGS 5.500000 % 17 |
1.51 |
| DP WORLD LIMITED SER REGS 5.625% 25SEP2048 |
1.48 |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) |
1.40 |
| HUNGARY(GOVT OF) SER REGS (REG S) 3.125% 21SEP2 |
1.39 |
| CHILE (REP OF) (REG) 5.33% 05JAN2054 |
1.29 |
