東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0476 |
8.30 |
| 2025/10/17 |
美元 |
0.0476 |
8.30 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.0476 |
8.34 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0476 |
8.45 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.0476 |
8.63 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0476 |
8.68 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0476 |
8.72 |
| 2025/04/17 |
美元 |
0.0476 |
8.87 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0476 |
8.56 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0476 |
8.46 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0499 |
9.00 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0499 |
8.84 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0499 |
8.87 |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0499 |
8.74 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0499 |
8.73 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0499 |
8.82 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0499 |
8.87 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.0499 |
8.94 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.0499 |
8.86 |
| 2024/04/17 |
美元 |
0.0499 |
9.06 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0499 |
8.92 |
| 2024/02/21 |
美元 |
0.0499 |
9.02 |
| 2024/01/17 |
美元 |
0.0510 |
9.09 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
