東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/15 |
美元 |
0.0494 |
8.90 |
| 2026/08/17 |
美元 |
0.0494 |
8.70 |
| 2026/07/15 |
美元 |
0.0494 |
8.65 |
| 2026/06/15 |
美元 |
0.0494 |
8.54 |
| 2026/05/18 |
美元 |
0.0494 |
8.65 |
| 2026/04/17 |
美元 |
0.0494 |
8.57 |
| 2026/03/16 |
美元 |
0.0494 |
8.68 |
| 2026/02/12 |
美元 |
0.0494 |
8.46 |
| 2026/01/16 |
美元 |
0.0476 |
8.22 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0476 |
8.27 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0476 |
8.30 |
| 2025/10/17 |
美元 |
0.0476 |
8.29 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.0476 |
8.34 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0476 |
8.45 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.0476 |
8.63 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0476 |
8.68 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0476 |
8.72 |
| 2025/04/17 |
美元 |
0.0476 |
8.87 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0476 |
8.55 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0476 |
8.46 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0499 |
9.00 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0499 |
8.84 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0499 |
8.87 |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0499 |
8.74 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
