鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0499 |
8.74 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.0499 |
8.73 |
| 2024/08/15 |
美元 |
0.0499 |
8.82 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.0499 |
8.87 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.0499 |
8.94 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.0499 |
8.86 |
| 2024/04/17 |
美元 |
0.0499 |
9.06 |
| 2024/03/15 |
美元 |
0.0499 |
8.92 |
| 2024/02/21 |
美元 |
0.0499 |
9.00 |
| 2024/01/17 |
美元 |
0.0510 |
9.09 |
| 2023/12/15 |
美元 |
0.0510 |
9.03 |
| 2023/11/15 |
美元 |
0.0510 |
9.50 |
| 2023/10/17 |
美元 |
0.0510 |
9.64 |
| 2023/09/15 |
美元 |
0.0510 |
9.29 |
| 2023/08/15 |
美元 |
0.0510 |
9.20 |
| 2023/07/17 |
美元 |
0.0510 |
9.07 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.0510 |
9.15 |
| 2023/05/16 |
美元 |
0.0510 |
9.16 |
| 2023/04/17 |
美元 |
0.0510 |
9.01 |
| 2023/03/15 |
美元 |
0.0485 |
8.58 |
| 2023/02/15 |
美元 |
0.0480 |
8.26 |
| 2023/01/18 |
美元 |
0.0625 |
10.61 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.0625 |
10.67 |
| 2022/11/15 |
美元 |
0.0625 |
11.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
