施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 236.5241南非幣(2026/01/22)
漲跌 0.7683
最高(年) 244.6589
幅度 0.33%
最低(年) 227.4702
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/22 236.5241
01/21 235.7558
01/20 235.6142
01/19 236.1038
01/16 236.0988
01/15 235.9858
01/14 236.0539
01/13 235.7303
01/12 235.5098
01/09 235.5198
日期 淨值
01/08 235.7439
01/07 235.1897
01/06 234.9040
01/05 234.7500
01/02 234.5206
12/30 234.2564
12/29 234.2895
12/23 233.5789
12/22 233.5230
12/19 232.9357
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