施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)

觀察
最新值 242.5121南非幣(2025/01/02)
漲跌 0.159
最高(年) 248.8193
幅度 0.07%
最低(年) 238.327
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/02 242.5121
12/31 242.3531
12/30 242.0150
12/27 241.8009
12/23 242.5316
12/20 241.7607
12/19 242.3909
12/18 245.4535
12/17 245.8424
12/16 246.0989
日期 淨值
12/13 245.6435
12/12 245.9524
12/11 245.6394
12/10 245.6373
12/09 245.4066
12/06 245.1970
12/05 244.9663
12/04 244.6505
12/03 244.4599
12/02 243.9071
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