施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)

觀察
最新值 5.3003美元(2024/10/03)
漲跌 -0.0007
最高(年) 5.3262
幅度 -0.01%
最低(年) 4.7542
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/03 5.3003
10/02 5.3010
10/01 5.3167
09/30 5.3017
09/27 5.3075
09/26 5.2975
09/25 5.3213
09/24 5.3166
09/23 5.3146
09/20 5.3185
日期 淨值
09/19 5.3134
09/18 5.3155
09/17 5.3262
09/16 5.3169
09/13 5.3065
09/12 5.3059
09/11 5.2974
09/10 5.2958
09/09 5.2832
09/06 5.2877
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