瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

觀察
最新值 182.882美元(2025/12/22)
漲跌 0.0947
最高(年) 182.882
幅度 0.05%
最低(年) 155.2401
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/22 182.8820
12/19 182.7873
12/18 182.6960
12/17 182.5816
12/16 182.4978
12/15 182.4826
12/12 181.6443
12/11 182.3295
12/10 182.1059
12/09 182.0340
日期 淨值
12/08 182.1244
12/05 182.1702
12/04 182.1280
12/03 181.2788
12/02 181.0724
12/01 181.8288
11/28 181.8845
11/27 181.8219
11/26 181.8334
11/25 181.7539
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