瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

依產業(資料日期:2025/11/30)
依區域(資料日期:2025/11/30)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱 比例%
VEDANTA RESOURCES 10.875% 17/09/29 REGS 3.16
FREEPORT INDONESIA 6.2% 14/04/52 REGS 2.80
CELESTIAL DYNASTY 6.375% 22/08/28 2.11
NWD MTN 8.625% 08/02/28 1.80
SNB FUNDING 6% VAR 24/06/35 EMTN 1.71
ALIBABA GRP HLDGS 0% 15/09/32 CNV 1.71
SUMITOMO MITSUI FINL 5.796% FRN 08/07/46 1.62
VEDANTA RESOURCES 11.25% 03/12/31 REGS 1.45
PIRAMAL CAPITAL & HO 7.8% 29/01/28 EMTN 1.36
GREENKO WIND PROJECT 7.25% 27/09/28 REGS 1.34