瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元)

依產業(資料日期:2024/10/31)
依區域(資料日期:2024/10/31)
持股明細(資料日期:2024/10/31)
持股名稱 比例%
VEDANTA RESOURCES 10.875% 17/09/29 REGS 3.83
FREEPORT INDONESIA 6.2% 14/04/52 REGS 3.25
CELESTIAL DYNASTY 6.375% 22/08/28 1.95
GLP CHINA HLDGS 2.95% 29/03/26 EMTN 1.87
PIRAMAL CAPITAL & HO 7.8% 29/01/28 EMTN 1.74
STUDIO CITY FINANCE 5% 15/01/29 REGS 1.49
NANSHAN LIFE PTE 5.45% 11/09/34 1.41
SCENTRE GRP TST 2 5.125% VAR 24/09/80 REGS 1.40
USA TREASURY BILLS T-BILL 0% 26/11/24 1.37
MEIJI YASUDA LIFE IN 5.8% VAR 11/09/54 REGS 1.35