瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

最新值 112.0031美元(2025/12/22)

漲跌 0.0526

最高(年) 117.6163

幅度 0.05%

最低(年) 100.1681

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
12/22	112.0031
12/19	111.9505
12/18	111.8964
12/17	111.8281
12/16	111.7786
12/15	111.7710
12/12	111.2630
12/11	111.6845
12/10	111.5493
12/09	111.5070

日期	淨值
12/08	111.5642
12/05	111.5977
12/04	111.5736
12/03	111.0552
12/02	110.9305
12/01	116.8867
11/28	116.9282
11/27	116.8898
11/26	116.8991
11/25	116.8498

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