瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

觀察
最新值 105.0188美元(2024/12/20)
漲跌 -0.0785
最高(年) 112.8276
幅度 -0.07%
最低(年) 98.3236
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/20 105.0188
12/19 105.0973
12/18 105.7423
12/17 106.1035
12/16 106.4290
12/13 106.5502
12/12 106.7227
12/11 106.8642
12/10 106.8828
12/09 106.8455
日期 淨值
12/06 106.6601
12/05 106.5264
12/04 106.4098
12/03 106.3693
12/02 106.2899
11/29 106.1527
11/28 105.8763
11/27 105.8409
11/26 110.7949
11/25 110.7932
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