瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

依產業(資料日期:2024/11/30)
依區域(資料日期:2024/11/30)
持股明細(資料日期:2024/11/30)
持股名稱 比例%
VEDANTA RESOURCES 10.875% 17/09/29 REGS 3.74
FREEPORT INDONESIA 6.2% 14/04/52 REGS 2.95
CELESTIAL DYNASTY 6.375% 22/08/28 2.03
GLP CHINA HLDGS 2.95% 29/03/26 EMTN 1.94
PIRAMAL CAPITAL & HO 7.8% 29/01/28 EMTN 1.79
STUDIO CITY FINANCE 5% 15/01/29 REGS 1.56
SCENTRE GRP TST 2 5.125% VAR 24/09/80 REGS 1.46
MEITUAN 4.625% 02/10/29 REGS 1.36
MEIJI YASUDA LIFE IN 5.8% VAR 11/09/54 REGS 1.27
ZHONGSHENG GRP 5.98% 30/01/28 1.24