安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 102.81美元(2024/11/08)
漲跌 0.65
最高(年) 105.79
幅度 0.64%
最低(年) 99.23
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/08 102.8100
11/07 102.1600
11/06 101.4400
11/05 102.0400
11/04 102.1000
10/31 101.7700
10/30 102.2200
10/29 101.7500
10/28 102.0400
10/25 102.4100
日期 淨值
10/24 102.1700
10/23 101.9800
10/22 102.3400
10/21 102.6900
10/18 103.4000
10/17 103.3500
10/16 103.8100
10/15 103.4900
10/11 103.6600
10/10 103.6800
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