安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱 比例%
US TREASURY N/B FIX 4.625% 15.05.2054 1.83
US TREASURY N/B FIX 3.875% 15.08.2034 1.40
US TREASURY N/B FIX 3.625% 31.08.2029 0.83
US TREASURY N/B FIX 4.500% 30.11.2024 0.82
PNC FINANCIAL SERVICES FIX TO FLOAT 5.401% 23.07.2035 0.74
US TREASURY N/B FIX 4.000% 31.07.2029 0.70
REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP8604 0.68
HUNTINGTON BANCSHARES FIX TO FLOAT 2.487% 15.08.2036 0.66
US TREASURY N/B FIX 4.125% 31.07.2031 0.57
BANCO SANTANDER SA _ CONV FIX TO FLOAT 9.625% 21.02.2198 0.51
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