瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

觀察
最新值 114.9638美元(2026/09/09)
漲跌 -0.1037
最高(年) 117.6163
幅度 -0.09%
最低(年) 109.9172
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/09 114.9638
09/08 115.0675
09/07 115.1280
09/04 115.0797
09/03 115.0171
09/02 114.9357
09/01 115.0784
08/31 115.2996
08/28 115.3750
08/27 115.3676
日期 淨值
08/26 115.3751
08/25 115.3401
08/24 115.2499
08/21 115.2574
08/20 115.3135
08/19 115.2741
08/18 115.1946
08/17 115.3521
08/14 115.3257
08/13 115.2175
切換電腦版