瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱 比例%
FREEPORT INDONESIA 6.2% 14/04/52 REGS 3.54
VEDANTA RESOURCES 13.875% 09/12/28 REGs 2.64
GENM CAP LABUAN 3.882% 19/04/31 REGS 2.25
VEDANTA UK INVST 13.875% 09/12/28 REGS 2.21
GBL LOGISTIC PROPERTIES 3.875% 04/06/25 1.59
SCENTRE GRP TST 2 5.125% VAR 24/09/80 REGS 1.47
STUDIO CITY FINANCE 5% 15/01/29 REGS 1.41
NWD FINANCE (BVI) 4.125% VAR PERP 1.38
CONTINUUM ENERGY AUR 9.5% 24/02/27 REGS 1.30
BANGKOK BANK 3.466% VAR 23/09/36 REGS 1.16