瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V月配息(美元)

觀察
最新值 10.0126美元(2026/06/04)
漲跌 -0.0046
最高(年) 10.4405
幅度 -0.05%
最低(年) 9.8034
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
06/04 10.0126
06/03 10.0172
06/02 10.0284
06/01 10.0095
05/29 10.0033
05/28 9.9813
05/27 9.9722
05/26 9.9574
05/22 9.9167
05/21 9.9808
日期 淨值
05/20 9.9656
05/19 9.9774
05/18 9.9835
05/15 10.0149
05/13 10.0464
05/12 10.0476
05/11 10.0655
05/08 10.0652
05/07 10.0700
05/06 10.0470
切換電腦版