瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V月配息(美元)

觀察
最新值 10.3139美元(2026/02/06)
漲跌 -0.001
最高(年) 10.4405
幅度 -0.01%
最低(年) 9.9838
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
02/06 10.3139
02/05 10.3149
02/04 10.3200
02/03 10.3159
02/02 10.3118
01/30 10.3305
01/29 10.3308
01/28 10.3182
01/27 10.3144
01/26 10.3098
日期 淨值
01/23 10.2988
01/22 10.3729
01/21 10.3470
01/20 10.3415
01/19 10.3803
01/16 10.3718
01/15 10.3684
01/14 10.3548
01/13 10.3446
01/12 10.3302
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