瑞士隆奧亞洲價值債券基金-V月配息(美元)

依產業(資料日期:2026/04/30)
依區域(資料日期:2026/04/30)
持股明細(資料日期:2026/04/30)
持股名稱 比例%
FREEPORT INDONESIA 6.2% 14/04/52 REGS 3.41
CELESTIAL DYNASTY 6.375% 22/08/28 2.39
VEDANTA RESOURCES 9.85% 24/04/33 REGS 2.36
NWD MTN 8.625% 08/02/28 2.19
ALIBABA GRP HLDGS 0% 15/09/32 CNV 2.08
SNB FUNDING 6% VAR 24/06/35 EMTN 1.90
VEDANTA RESOURCES 11.25% 03/12/31 REGS 1.71
PERTAMINA PERSERO 6.45% 30/05/44 REGS 1.57
VEDANTA RESOURCES 9.125% 15/10/32 REGS 1.39
ADANI PORTS & SPECIA 5% 02/08/41 REGS 1.36