施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 86.7606美元(2026/09/16)
漲跌 0.0362
最高(年) 96.1349
幅度 0.04%
最低(年) 86.7244
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 86.7606
09/15 86.7244
09/14 86.8048
09/11 87.0538
09/10 87.2879
09/09 87.6001
09/08 87.7558
09/07 87.7240
09/04 87.7285
09/03 87.7043
日期 淨值
09/02 87.5394
09/01 87.6960
08/31 87.8443
08/28 88.0357
08/27 88.0583
08/26 88.8445
08/25 88.7695
08/24 88.6190
08/21 88.6267
08/20 88.6312
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