施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配

觀察
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/10/31)
持股名稱 比例%
FNMA 30YR UMBS FNMA5853 5.5 01-OCT-2055 2.70
GNMA2 30YR G2MB0623 5.5 20-SEP-2055 2.30
FN MA5761 FNMA5761 6.0 01-JUL-2055 1.90
TREASURY NOTE 4.5 31-MAR-2026 1.80
TREASURY NOTE 4.875 30-APR-2026 1.60
GNMA2 30YR G2MB0260 6.0 20-MAR-2055 1.60
TREASURY NOTE 4.125 31-OCT-2026 1.30
TREASURY NOTE 4.25 31-JAN-2026 1.30
TREASURY BILL GOVT 18-DEC-2025 1.00
BANK OF NOVA SCOTIA COVERED 3.9693 15-SEP-2028 RegS 0.80
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