施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
FN MA5853 FNMA5853 5.5 01-OCT-2055 2.00
FHLMC 30YR UMBS FRRQ0146 5.5 01-AUG-2056 1.80
GNMA2 30YR G2MB0623 5.5 20-SEP-2055 1.80
FR RQ0084 FRRQ0084 5.0 01-JAN-2056 1.40
FN MA5761 FNMA5761 6.0 01-JUL-2055 1.30
G2 MB0871 G2MB0871 5.0 20-JAN-2056 1.20
FNMA 30YR UMBS FNMA6119 5.5 01-JUL-2056 1.20
TREASURY NOTE 4.125 31-OCT-2026 1.20
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.534 30-NOV-2048 144a (1ST LIEN) 1.10
FN MA5944 FNMA5944 5.0 01-JAN-2056 1.00
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