施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
0.7500 |
9.54 |
| 2025/11/20 |
美元 |
0.7500 |
9.51 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.7500 |
9.40 |
| 2025/09/25 |
美元 |
0.7500 |
9.36 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.7500 |
9.37 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.7500 |
9.38 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.7500 |
9.38 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.7500 |
9.44 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.7500 |
9.47 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.7500 |
9.34 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.7500 |
9.26 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.7500 |
9.34 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.7500 |
9.25 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.7500 |
9.19 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.7500 |
9.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
