安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

觀察
最新值 9.9986美元(2026/09/16)
漲跌 0.0036
最高(年) 10.1811
幅度 0.04%
最低(年) 9.8996
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.9986
09/15 9.9950
09/14 10.0163
09/11 10.0220
09/10 10.0595
09/09 10.0727
09/08 10.0748
09/07 10.0776
09/04 10.0833
09/03 10.0754
日期 淨值
09/02 10.0643
09/01 10.0765
08/31 10.0952
08/28 10.1064
08/27 10.1094
08/26 10.1110
08/25 10.0932
08/24 10.0909
08/21 10.0924
08/20 10.1021
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