安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)

依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1.75
SK HYNIX INC REGS FIX 6.500% 17.01.2033 1.17
HPHT FINANCE 25 LTD FIX 5.000% 21.02.2030 1.12
PERTAMINA HULU ENERGI PT REGS FIX 5.250% 21.05.2030 1.10
ZHONGSHENG GROUP FIX 5.980% 30.01.2028 0.86
REPUBLIC OF INDONESIA REGS FIX 6.625% 17.02.2037 0.85
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL REGS FIX 6.670% 09.10.2029 0.80
MOTHERSON GLOBAL INVSTMT REGS FIX 5.625% 11.07.2029 0.79
RENEW POWER PVT LTD REGS FIX 5.875% 05.03.2027 0.78
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 0.77