安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.1089美元(2026/09/16)
漲跌 0.0144
最高(年) 9.4369
幅度 0.16%
最低(年) 9.0945
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.1089
09/15 9.0945
09/14 9.1559
09/11 9.1708
09/10 9.2002
09/09 9.2186
09/08 9.2238
09/07 9.2317
09/04 9.2328
09/03 9.2294
日期 淨值
09/02 9.2311
09/01 9.2830
08/28 9.2582
08/27 9.2593
08/26 9.2568
08/25 9.2524
08/24 9.2533
08/21 9.2506
08/20 9.2828
08/19 9.2409
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