安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 28W ZERO 26.08.2026 1.92
TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 6.750% 07.09.2198 1.75
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 12.08.2026 1.01
WINTERSHALL DEA FIN 2BV REGS PERP FIX TO FLOAT 6.117% 08.08.2198 0.99
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL REGS FIX 6.750% 15.02.2032 0.80
ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 7.500% 06.12.2198 0.78
ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.625% 17.09.2198 0.75
FIBERCOP SPA FIX 4.750% 30.06.2030 0.74
ELECTRICITE DE FRANCE SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.125% 17.12.2198 0.73
EDP SA FIX TO FLOAT 4.625% 16.09.2054 0.71
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