安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.0239美元(2024/11/13)
漲跌 -0.027
最高(年) 10.3385
幅度 -0.27%
最低(年) 9.4341
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/13 10.0239
11/12 10.0509
11/08 10.0869
11/07 10.0230
11/06 9.9526
11/05 10.0113
11/04 10.0166
10/31 9.9839
10/30 10.0279
10/29 9.9819
日期 淨值
10/28 10.0095
10/25 10.0459
10/24 10.0220
10/23 10.0036
10/22 10.0378
10/21 10.0726
10/18 10.1415
10/17 10.1369
10/16 10.1812
10/15 10.1500
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