安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.9613美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0173
最高(年) 10.1625
幅度 -0.17%
最低(年) 9.6488
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 9.9613
12/22 9.9786
12/19 9.9808
12/18 9.9977
12/17 9.9741
12/16 9.9602
12/15 9.9782
12/12 10.0078
12/11 10.0651
12/10 10.0149
日期 淨值
12/09 10.0300
12/08 10.0179
12/05 10.0421
12/04 10.0484
12/03 10.0537
12/02 10.0311
12/01 10.0282
11/28 10.0852
11/26 10.0548
11/25 10.0516
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