安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.5106美元(2026/09/11)
漲跌 0.0052
最高(年) 10.1625
幅度 0.05%
最低(年) 9.5054
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 9.5106
09/10 9.5054
09/09 9.5593
09/08 9.5663
09/04 9.5660
09/03 9.5752
09/02 9.5552
09/01 9.5695
08/31 9.5723
08/28 9.6267
日期 淨值
08/27 9.6227
08/26 9.6142
08/25 9.6096
08/24 9.5795
08/21 9.5659
08/20 9.5742
08/19 9.6103
08/18 9.5377
08/17 9.5714
08/14 9.6457
切換電腦版