安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱 比例%
US TREASURY N/B FIX 3.875% 15.08.2034 3.28
US TREASURY N/B FIX 4.625% 15.05.2054 1.31
GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX TO FLOAT 5.330% 23.07.2035 0.94
LLOYDS BANKING GROUP PLC * PERP FIX TO FLOAT 6.750% 27.12.2198 0.78
US TREASURY N/B FIX 4.125% 15.08.2044 0.70
US TREASURY N/B FIX 4.500% 30.11.2024 0.70
LABORATORY CORP OF AMER FIX 4.800% 01.10.2034 0.59
METLIFE INC FIX 5.300% 15.12.2034 0.58
HUNTINGTON BANCSHARES FIX TO FLOAT 2.487% 15.08.2036 0.57
US TREASURY N/B FIX 4.000% 15.12.2025 0.57
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