瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 104.41美元(2026/09/15)
漲跌 -0.11
最高(年) 111.93
幅度 -0.11%
最低(年) 104.41
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 104.4100
09/14 104.5200
09/11 104.6200
09/10 104.8300
09/09 105.3700
09/08 105.5800
09/04 105.6500
09/03 105.7800
09/02 105.5800
09/01 105.5600
日期 淨值
08/31 105.8400
08/28 105.9100
08/27 106.2900
08/26 106.3300
08/25 106.4100
08/24 106.1300
08/21 106.0400
08/20 106.1400
08/19 106.3300
08/18 106.2300
切換電腦版