瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 110.4美元(2025/12/22)
漲跌 -0.03
最高(年) 111.04
幅度 -0.03%
最低(年) 104.43
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/22 110.4000
12/19 110.4300
12/18 110.5300
12/17 110.3400
12/16 110.3500
12/15 110.2300
12/12 110.1300
12/11 110.3200
12/10 110.2100
12/09 110.0100
日期 淨值
12/08 110.1300
12/05 110.2500
12/04 110.3600
12/03 110.5000
12/02 110.3400
12/01 110.2700
11/26 110.5800
11/25 110.5100
11/24 110.2900
11/21 110.1000
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